有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年6月7日現在 | 第17期 2022年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,391,841 | 122,846,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,627,989,510 | 20,224,720,968 | |||
| 未収入金 | 40,212,000 | 5,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,765,593,351 | 20,353,157,246 | |||
| 資産合計 | 16,765,593,351 | 20,353,157,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,960,896 | 25,871,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,560,047 | 3,195,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,507,061 | 18,109,580 | |||
| その他未払費用 | 646,432 | 798,858 | |||
| 流動負債合計 | 71,674,436 | 47,976,169 | |||
| 負債合計 | 71,674,436 | 47,976,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,872,025,398 | ※1 9,354,402,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,821,893,517 | 10,950,779,049 | |||
| (分配準備積立金) | 3,751,499,916 | 3,797,658,625 | |||
| 元本等合計 | 16,693,918,915 | 20,305,181,077 | |||
| 純資産合計 | 16,693,918,915 | 20,305,181,077 | |||
| 負債純資産合計 | 16,765,593,351 | 20,353,157,246 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
