有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年6月5日現在 | 第16期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,537,674 | 97,391,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,573,914,333 | 16,627,989,510 | |||
| 未収入金 | - | 40,212,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,647,452,007 | 16,765,593,351 | |||
| 資産合計 | 12,647,452,007 | 16,765,593,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,336,965 | 53,960,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,946,342 | 2,560,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,029,510 | 14,507,061 | |||
| その他未払費用 | 486,765 | 646,432 | |||
| 流動負債合計 | 23,799,582 | 71,674,436 | |||
| 負債合計 | 23,799,582 | 71,674,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,817,684,606 | ※1 7,872,025,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,805,967,819 | 8,821,893,517 | |||
| (分配準備積立金) | 2,042,655,145 | 3,751,499,916 | |||
| 元本等合計 | 12,623,652,425 | 16,693,918,915 | |||
| 純資産合計 | 12,623,652,425 | 16,693,918,915 | |||
| 負債純資産合計 | 12,647,452,007 | 16,765,593,351 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
