有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年6月5日現在 | 第19期 2024年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,113,065 | 193,527,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,520,749,094 | 32,316,928,643 | |||
| 流動資産合計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 | |||
| 資産合計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,404,528 | 30,038,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,680,231 | 5,030,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,854,822 | 28,504,421 | |||
| その他未払費用 | 919,983 | 1,116,080 | |||
| 流動負債合計 | 38,859,564 | 64,689,405 | |||
| 負債合計 | 38,859,564 | 64,689,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,571,963,642 | ※1 12,257,310,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,045,038,953 | 20,188,455,450 | |||
| (分配準備積立金) | 5,173,438,373 | 8,193,220,578 | |||
| 元本等合計 | 24,617,002,595 | 32,445,766,304 | |||
| 純資産合計 | 24,617,002,595 | 32,445,766,304 | |||
| 負債純資産合計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 | |||
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