有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年6月5日現在 | 第13期 平成30年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,494,132 | |||
| コール・ローン | 41,705,005 | 34,935,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,547,597,126 | 9,333,057,052 | |||
| 未収入金 | - | 4,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 | |||
| 資産合計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,928,808 | 16,356,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,256 | 1,432,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,558,002 | 8,118,346 | |||
| その他未払費用 | 289,254 | 359,064 | |||
| 流動負債合計 | 11,933,320 | 26,266,858 | |||
| 負債合計 | 11,933,320 | 26,266,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,486,718,406 | ※1 5,221,242,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,090,650,405 | 4,148,677,511 | |||
| (分配準備積立金) | 1,791,573,292 | 2,089,970,607 | |||
| 元本等合計 | 7,577,368,811 | 9,369,920,286 | |||
| 純資産合計 | 7,577,368,811 | 9,369,920,286 | |||
| 負債純資産合計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
