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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/08/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2025年6月5日現在	第21期 2026年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		213,168,393	244,053,664
		親投資信託受益証券		35,497,498,416	45,485,078,404
		未収入金		9,077,000	42,176,000
		流動資産合計		35,719,743,809	45,771,308,068
	資産合計			35,719,743,809	45,771,308,068
負債の部
	流動負債
		未払解約金		40,567,983	56,123,401
		未払受託者報酬		5,740,149	7,117,603
		未払委託者報酬		32,527,686	40,333,371
		その他未払費用		1,102,025	1,095,981
		流動負債合計		79,937,843	104,670,356
	負債合計			79,937,843	104,670,356
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,387,942,364	※1 14,348,341,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,251,863,602	31,318,296,232
			(分配準備積立金)	7,622,772,570	13,868,543,041
		元本等合計		35,639,805,966	45,666,637,712
	純資産合計			35,639,805,966	45,666,637,712
負債純資産合計				35,719,743,809	45,771,308,068

開示資料

決算

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