有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年6月6日現在 | 第18期 2023年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,846,278 | 135,113,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,224,720,968 | 24,520,749,094 | |||
| 未収入金 | 5,590,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 | |||
| 資産合計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,871,969 | 13,404,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,195,762 | 3,680,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,109,580 | 20,854,822 | |||
| その他未払費用 | 798,858 | 919,983 | |||
| 流動負債合計 | 47,976,169 | 38,859,564 | |||
| 負債合計 | 47,976,169 | 38,859,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,354,402,028 | ※1 10,571,963,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,950,779,049 | 14,045,038,953 | |||
| (分配準備積立金) | 3,797,658,625 | 5,173,438,373 | |||
| 元本等合計 | 20,305,181,077 | 24,617,002,595 | |||
| 純資産合計 | 20,305,181,077 | 24,617,002,595 | |||
| 負債純資産合計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 | |||
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