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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/08/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2022年6月6日現在	第18期 2023年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		122,846,278	135,113,065
		親投資信託受益証券		20,224,720,968	24,520,749,094
		未収入金		5,590,000	-
		流動資産合計		20,353,157,246	24,655,862,159
	資産合計			20,353,157,246	24,655,862,159
負債の部
	流動負債
		未払解約金		25,871,969	13,404,528
		未払受託者報酬		3,195,762	3,680,231
		未払委託者報酬		18,109,580	20,854,822
		その他未払費用		798,858	919,983
		流動負債合計		47,976,169	38,859,564
	負債合計			47,976,169	38,859,564
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,354,402,028	※1 10,571,963,642
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,950,779,049	14,045,038,953
			(分配準備積立金)	3,797,658,625	5,173,438,373
		元本等合計		20,305,181,077	24,617,002,595
	純資産合計			20,305,181,077	24,617,002,595
負債純資産合計				20,353,157,246	24,655,862,159

開示資料

決算

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