有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年6月5日現在 | 第14期 2019年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,494,132 | - | |||
| コール・ローン | 34,935,960 | 59,145,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,333,057,052 | 10,418,160,138 | |||
| 未収入金 | 4,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 | |||
| 資産合計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,356,841 | 5,683,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,432,607 | 1,690,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,118,346 | 9,578,068 | |||
| その他未払費用 | 359,064 | 422,627 | |||
| 流動負債合計 | 26,266,858 | 17,374,632 | |||
| 負債合計 | 26,266,858 | 17,374,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,221,242,775 | ※1 5,982,100,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,148,677,511 | 4,477,829,682 | |||
| (分配準備積立金) | 2,089,970,607 | 1,827,562,680 | |||
| 元本等合計 | 9,369,920,286 | 10,459,930,523 | |||
| 純資産合計 | 9,369,920,286 | 10,459,930,523 | |||
| 負債純資産合計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 | |||
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