有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年6月5日現在 | 第11期 平成28年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,413,458 | 39,040,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,146,235,511 | 6,317,645,185 | |||
| 未収入金 | 1,092,000 | 3,817,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,182,740,969 | 6,360,502,799 | |||
| 資産合計 | 6,182,740,969 | 6,360,502,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,368,004 | 10,227,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 934,398 | 1,002,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,295,184 | 5,678,685 | |||
| その他未払費用 | 233,528 | 253,322 | |||
| 流動負債合計 | 11,831,114 | 17,161,459 | |||
| 負債合計 | 11,831,114 | 17,161,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,728,229,290 | ※1 4,142,420,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,442,680,565 | 2,200,921,205 | |||
| (分配準備積立金) | 1,867,709,242 | 1,699,559,843 | |||
| 元本等合計 | 6,170,909,855 | 6,343,341,340 | |||
| 純資産合計 | 6,170,909,855 | 6,343,341,340 | |||
| 負債純資産合計 | 6,182,740,969 | 6,360,502,799 | |||
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