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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/08/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2019年6月5日現在	第15期 2020年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,145,017	73,537,674
		親投資信託受益証券		10,418,160,138	12,573,914,333
		流動資産合計		10,477,305,155	12,647,452,007
	資産合計			10,477,305,155	12,647,452,007
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,683,733	10,336,965
		未払受託者報酬		1,690,204	1,946,342
		未払委託者報酬		9,578,068	11,029,510
		その他未払費用		422,627	486,765
		流動負債合計		17,374,632	23,799,582
	負債合計			17,374,632	23,799,582
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,982,100,841	※1 6,817,684,606
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,477,829,682	5,805,967,819
			(分配準備積立金)	1,827,562,680	2,042,655,145
		元本等合計		10,459,930,523	12,623,652,425
	純資産合計			10,459,930,523	12,623,652,425
負債純資産合計				10,477,305,155	12,647,452,007

開示資料

決算

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