有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年6月5日現在 | 第20期 2025年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,527,066 | 213,168,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,316,928,643 | 35,497,498,416 | |||
| 未収入金 | - | 9,077,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,510,455,709 | 35,719,743,809 | |||
| 資産合計 | 32,510,455,709 | 35,719,743,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,038,752 | 40,567,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,030,152 | 5,740,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,504,421 | 32,527,686 | |||
| その他未払費用 | 1,116,080 | 1,102,025 | |||
| 流動負債合計 | 64,689,405 | 79,937,843 | |||
| 負債合計 | 64,689,405 | 79,937,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,257,310,854 | ※1 13,387,942,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,188,455,450 | 22,251,863,602 | |||
| (分配準備積立金) | 8,193,220,578 | 7,622,772,570 | |||
| 元本等合計 | 32,445,766,304 | 35,639,805,966 | |||
| 純資産合計 | 32,445,766,304 | 35,639,805,966 | |||
| 負債純資産合計 | 32,510,455,709 | 35,719,743,809 | |||
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