有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年6月6日現在 | 第12期 平成29年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,040,614 | 41,705,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,317,645,185 | 7,547,597,126 | |||
| 未収入金 | 3,817,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 | |||
| 資産合計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,227,367 | 3,928,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,002,085 | 1,157,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,678,685 | 6,558,002 | |||
| その他未払費用 | 253,322 | 289,254 | |||
| 流動負債合計 | 17,161,459 | 11,933,320 | |||
| 負債合計 | 17,161,459 | 11,933,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,142,420,135 | ※1 4,486,718,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,200,921,205 | 3,090,650,405 | |||
| (分配準備積立金) | 1,699,559,843 | 1,791,573,292 | |||
| 元本等合計 | 6,343,341,340 | 7,577,368,811 | |||
| 純資産合計 | 6,343,341,340 | 7,577,368,811 | |||
| 負債純資産合計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 | |||
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