有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成25年 5月 1日 至 平成25年10月31日 | 当期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年 4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,831,476,705 | 2,886,039,471 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 319,183,549 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,665,488,100 | 3,205,020,520 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,302) | (9,638) |
| Ⅳ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 165,821,852 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 166,753 | 202,500 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口数286,550口の整数倍の最大値となる2,665,488,100円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口数332,540口の整数倍の最大値となる3,205,020,520円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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