有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日 | 当期 自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,175,926,413 | 7,310,459,769 |
| Ⅱ 分配金の額 | 6,175,686,120 | 6,592,197,840 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (14,412) | (15,384) |
| Ⅲ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 718,261,929 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 240,293 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数428,510口の整数倍の最大値となる6,175,686,120円を分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である6,592,197,840円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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