有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日 | 当期 自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,828,847,806 | 6,107,886,067 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,247,309,600 | 5,766,887,580 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (12,960) | (13,458) |
| Ⅲ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 581,538,206 | 340,998,487 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である5,247,309,600円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である5,766,887,580円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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