有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年 4月30日 | 当期 自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,886,039,471 | 3,569,644,611 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 319,183,549 | 1,755,989 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,205,020,520 | 3,571,400,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,638) | (10,060) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 202,500 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口数332,540口の整数倍の最大値となる3,205,020,520円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口数355,010口の整数倍の最大値となる3,571,400,600円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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