訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,571,336,746 | 32,387,814,858 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 1,100,141,923 |
| Ⅲ 分配金の額 | 6,571,090,350 | 16,019,446,443 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (7,745) | (3,927) |
| Ⅳ 任意積立金(繰入) | ||
| 一時差異等調整積立金繰入額 | - | 14,589,000,000 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 246,396 | 2,879,510,338 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数848,430口の整数倍の最大値となる6,571,090,350円を分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額1,100,141,923円を加算し、一時差異等調整積立金繰入額14,589,000,000円を控除した16,019,446,443円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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