有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日 | 当期 自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,601,756,256 | 4,750,760,072 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,601,518,025 | 4,750,515,705 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,365) | (11,733) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 238,231 | 244,367 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,601,518,025円を分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,750,515,705円を分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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