有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年 7月22日現在 | 第17期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,930,565 | 5,297,054 |
| 親投資信託受益証券 | 575,544,561 | 566,255,351 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
| 資産合計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,759 | 144,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,876 | 3,037,637 |
| その他未払費用 | 14,841 | 14,822 |
| 流動負債合計 | 3,199,476 | 3,197,108 |
| 負債合計 | 3,199,476 | 3,197,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,724,342 | △31,644,694 |
| 元本等合計 | 577,275,658 | 568,355,306 |
| 純資産合計 | 577,275,658 | 568,355,306 |
| 負債純資産合計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
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