有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2022年 1月24日現在 | 第34期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,013,756 | 3,243,822 |
| 親投資信託受益証券 | 419,172,330 | 417,594,953 |
| 流動資産合計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
| 資産合計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,357 | 103,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,409 | 2,169,137 |
| その他未払費用 | 9,127 | 9,025 |
| 流動負債合計 | 2,304,893 | 2,281,457 |
| 負債合計 | 2,304,893 | 2,281,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,118,807 | △81,442,682 |
| 元本等合計 | 419,881,193 | 418,557,318 |
| 純資産合計 | 419,881,193 | 418,557,318 |
| 負債純資産合計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
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