有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 7月22日現在 | 第23期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,751,828 | 5,825,301 |
| 親投資信託受益証券 | 558,152,058 | 550,206,959 |
| 流動資産合計 | 562,903,886 | 556,032,260 |
| 資産合計 | 562,903,886 | 556,032,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 140,274 | 140,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,696 | 2,960,132 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 14,774 | 14,860 |
| 流動負債合計 | 3,100,748 | 3,115,959 |
| 負債合計 | 3,100,748 | 3,115,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,196,862 | △47,083,699 |
| 元本等合計 | 559,803,138 | 552,916,301 |
| 純資産合計 | 559,803,138 | 552,916,301 |
| 負債純資産合計 | 562,903,886 | 556,032,260 |
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