有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2023年 1月23日現在 | 第36期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,537 | 3,685,929 |
| 親投資信託受益証券 | 425,593,396 | 417,966,151 |
| 流動資産合計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
| 資産合計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,266 | 105,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,593 | 2,219,747 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 9,386 | 9,242 |
| 流動負債合計 | 2,369,246 | 2,334,703 |
| 負債合計 | 2,369,246 | 2,334,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,274,313 | △80,682,623 |
| 元本等合計 | 426,725,687 | 419,317,377 |
| 純資産合計 | 426,725,687 | 419,317,377 |
| 負債純資産合計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
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