有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2019年 1月22日現在 | 第28期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,416,039 | 3,296,508 |
| 親投資信託受益証券 | 438,627,987 | 434,784,004 |
| 流動資産合計 | 443,044,026 | 438,080,512 |
| 資産合計 | 443,044,026 | 438,080,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110,986 | 108,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,586 | 2,281,398 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 9,536 | 9,323 |
| 流動負債合計 | 2,451,114 | 2,399,365 |
| 負債合計 | 2,451,114 | 2,399,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,407,088 | △64,318,853 |
| 元本等合計 | 440,592,912 | 435,681,147 |
| 純資産合計 | 440,592,912 | 435,681,147 |
| 負債純資産合計 | 443,044,026 | 438,080,512 |
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