有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 1月23日現在 | 第24期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,825,301 | 4,399,237 |
| 親投資信託受益証券 | 550,206,959 | 537,687,483 |
| 流動資産合計 | 556,032,260 | 542,086,720 |
| 資産合計 | 556,032,260 | 542,086,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 140,961 | 136,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,132 | 2,857,369 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 14,860 | 14,336 |
| 流動負債合計 | 3,115,959 | 3,007,771 |
| 負債合計 | 3,115,959 | 3,007,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,083,699 | △60,921,051 |
| 元本等合計 | 552,916,301 | 539,078,949 |
| 純資産合計 | 552,916,301 | 539,078,949 |
| 負債純資産合計 | 556,032,260 | 542,086,720 |
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