有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2021年 1月22日現在 | 第32期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,884,491 | 4,095,066 |
| 親投資信託受益証券 | 416,631,559 | 417,797,878 |
| 流動資産合計 | 420,516,050 | 421,892,944 |
| 資産合計 | 420,516,050 | 421,892,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,778 | 106,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,215 | 2,231,721 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 9,239 | 9,283 |
| 流動負債合計 | 2,336,232 | 2,347,283 |
| 負債合計 | 2,336,232 | 2,347,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,820,182 | △80,454,339 |
| 元本等合計 | 418,179,818 | 419,545,661 |
| 純資産合計 | 418,179,818 | 419,545,661 |
| 負債純資産合計 | 420,516,050 | 421,892,944 |
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