有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2020年 1月22日現在 | 第30期 2020年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,507,146 | 3,699,306 |
| 親投資信託受益証券 | 429,441,641 | 422,677,909 |
| 流動資産合計 | 432,948,787 | 426,377,215 |
| 資産合計 | 432,948,787 | 426,377,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,115 | 106,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,368 | 2,239,839 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 9,486 | 9,317 |
| 流動負債合計 | 2,409,969 | 2,355,822 |
| 負債合計 | 2,409,969 | 2,355,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,461,182 | △75,978,607 |
| 元本等合計 | 430,538,818 | 424,021,393 |
| 純資産合計 | 430,538,818 | 424,021,393 |
| 負債純資産合計 | 432,948,787 | 426,377,215 |
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