有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年 1月22日現在 | 第18期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,297,054 | 4,593,537 |
| 親投資信託受益証券 | 566,255,351 | 564,931,740 |
| 未収入金 | - | 1,258,240 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
| 資産合計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,649 | 139,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,637 | 2,928,286 |
| その他未払費用 | 14,822 | 14,274 |
| 流動負債合計 | 3,197,108 | 3,082,002 |
| 負債合計 | 3,197,108 | 3,082,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,644,694 | △32,298,478 |
| 元本等合計 | 568,355,306 | 567,701,522 |
| 純資産合計 | 568,355,306 | 567,701,522 |
| 負債純資産合計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
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