有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成30年 7月23日現在 | 第27期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,714,485 | - |
| コール・ローン | 2,519,347 | 4,416,039 |
| 親投資信託受益証券 | 443,159,118 | 438,627,987 |
| 流動資産合計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
| 資産合計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,600 | 110,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,545 | 2,330,586 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 10,044 | 9,536 |
| 流動負債合計 | 2,465,193 | 2,451,114 |
| 負債合計 | 2,465,193 | 2,451,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,072,243 | △59,407,088 |
| 元本等合計 | 444,927,757 | 440,592,912 |
| 純資産合計 | 444,927,757 | 440,592,912 |
| 負債純資産合計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
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