有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年 1月22日現在 | 第22期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,350,153 | 4,751,828 |
| 親投資信託受益証券 | 561,461,766 | 558,152,058 |
| 未収入金 | 1,609,291 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
| 資産合計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,391 | 140,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,066 | 2,945,696 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 15,003 | 14,774 |
| 流動負債合計 | 3,147,460 | 3,100,748 |
| 負債合計 | 3,147,460 | 3,100,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,726,243 | △40,196,862 |
| 元本等合計 | 564,273,757 | 559,803,138 |
| 純資産合計 | 564,273,757 | 559,803,138 |
| 負債純資産合計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
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