有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 7月22日現在 | 第19期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,593,537 | 4,399,292 |
| 親投資信託受益証券 | 564,931,740 | 573,539,840 |
| 未収入金 | 1,258,240 | - |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
| 資産合計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,442 | 143,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,286 | 3,012,995 |
| その他未払費用 | 14,274 | 15,134 |
| 流動負債合計 | 3,082,002 | 3,171,600 |
| 負債合計 | 3,082,002 | 3,171,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,298,478 | △25,232,461 |
| 元本等合計 | 567,701,522 | 574,767,539 |
| 純資産合計 | 567,701,522 | 574,767,539 |
| 負債純資産合計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
