有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成27年 7月22日現在 | 第21期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,762,811 | 4,350,153 |
| 親投資信託受益証券 | 562,650,413 | 561,461,766 |
| 未収入金 | 1,140,944 | 1,609,291 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 568,554,175 | 567,421,217 |
| 資産合計 | 568,554,175 | 567,421,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 141,215 | 142,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,965,454 | 2,990,066 |
| その他未払費用 | 14,894 | 15,003 |
| 流動負債合計 | 3,121,563 | 3,147,460 |
| 負債合計 | 3,121,563 | 3,147,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,567,388 | △35,726,243 |
| 元本等合計 | 565,432,612 | 564,273,757 |
| 純資産合計 | 565,432,612 | 564,273,757 |
| 負債純資産合計 | 568,554,175 | 567,421,217 |
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