有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成25年 2月18日現在) | 第9期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,888,314 | 172,242,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,892,255,120 | 3,575,711,596 |
| 未収入金 | 2,030,000 | ― |
| 未収利息 | 223 | 141 |
| 流動資産合計 | 3,057,173,657 | 3,747,954,014 |
| 資産合計 | 3,057,173,657 | 3,747,954,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,091,392 | 441,306 |
| 未払受託者報酬 | 433,047 | 569,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,742,558 | 3,606,391 |
| その他未払費用 | 72,110 | 94,842 |
| 流動負債合計 | 6,339,107 | 4,711,977 |
| 負債合計 | 6,339,107 | 4,711,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,203,621 | 3,069,136,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,630,929 | 674,105,943 |
| 元本等合計 | 3,050,834,550 | 3,743,242,037 |
| 純資産合計 | 3,050,834,550 | 3,743,242,037 |
| 負債純資産合計 | 3,057,173,657 | 3,747,954,014 |
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