有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 2月18日現在) | 第10期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,242,277 | 225,653,923 |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,711,596 | 4,206,496,619 |
| 未収入金 | - | 1,660,000 |
| 未収利息 | 141 | 61 |
| 流動資産合計 | 3,747,954,014 | 4,433,810,603 |
| 資産合計 | 3,747,954,014 | 4,433,810,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,306 | 2,098,490 |
| 未払受託者報酬 | 569,438 | 688,642 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,391 | 4,361,348 |
| その他未払費用 | 94,842 | 114,715 |
| 流動負債合計 | 4,711,977 | 7,263,195 |
| 負債合計 | 4,711,977 | 7,263,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,136,094 | 3,308,182,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,105,943 | 1,118,364,504 |
| 元本等合計 | 3,743,242,037 | 4,426,547,408 |
| 純資産合計 | 3,743,242,037 | 4,426,547,408 |
| 負債純資産合計 | 3,747,954,014 | 4,433,810,603 |
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