有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 2月18日現在) | 第11期 (平成28年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 214,252,743 |
| コール・ローン | 225,653,923 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,496,619 | 4,678,020,871 |
| 未収入金 | 1,660,000 | 80,690,000 |
| 未収利息 | 61 | - |
| 流動資産合計 | 4,433,810,603 | 4,972,963,614 |
| 資産合計 | 4,433,810,603 | 4,972,963,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,098,490 | 3,389,711 |
| 未払受託者報酬 | 688,642 | 810,350 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,348 | 5,132,174 |
| その他未払費用 | 114,715 | 134,996 |
| 流動負債合計 | 7,263,195 | 9,467,231 |
| 負債合計 | 7,263,195 | 9,467,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,308,182,904 | 3,772,218,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,118,364,504 | 1,191,278,129 |
| 元本等合計 | 4,426,547,408 | 4,963,496,383 |
| 純資産合計 | 4,426,547,408 | 4,963,496,383 |
| 負債純資産合計 | 4,433,810,603 | 4,972,963,614 |
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