有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 2月18日現在) | 第21期 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,777,221 | 6,849,663 |
| コール・ローン | 1,183,206,974 | 1,295,664,830 |
| 親投資信託受益証券 | 22,380,243,763 | 26,443,598,600 |
| 未収入金 | 23,580,000 | 12,850,000 |
| 流動資産合計 | 23,596,807,958 | 27,758,963,093 |
| 資産合計 | 23,596,807,958 | 27,758,963,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,274,268 | 31,229,047 |
| 未払受託者報酬 | 3,801,093 | 4,465,777 |
| 未払委託者報酬 | 24,073,798 | 28,283,448 |
| その他未払費用 | 570,079 | 669,779 |
| 流動負債合計 | 58,719,238 | 64,648,051 |
| 負債合計 | 58,719,238 | 64,648,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,817,253,033 | 13,972,731,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,720,835,687 | 13,721,583,314 |
| (分配準備積立金) | 3,218,202,479 | 4,780,713,315 |
| 元本等合計 | 23,538,088,720 | 27,694,315,042 |
| 純資産合計 | 23,538,088,720 | 27,694,315,042 |
| 負債純資産合計 | 23,596,807,958 | 27,758,963,093 |
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