有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成29年 2月20日現在) | 第13期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,735,664 | 355,919,031 |
| 親投資信託受益証券 | 6,184,111,708 | 7,958,601,651 |
| 未収入金 | - | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,533,847,372 | 8,379,520,682 |
| 資産合計 | 6,533,847,372 | 8,379,520,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,671,378 | 6,371,260 |
| 未払受託者報酬 | 976,479 | 1,305,625 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,297 | 8,268,903 |
| 未払利息 | 862 | 1,000 |
| その他未払費用 | 163,802 | 218,350 |
| 流動負債合計 | 10,996,818 | 16,165,138 |
| 負債合計 | 10,996,818 | 16,165,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,695,698,893 | 5,724,182,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,827,151,661 | 2,639,173,335 |
| 元本等合計 | 6,522,850,554 | 8,363,355,544 |
| 純資産合計 | 6,522,850,554 | 8,363,355,544 |
| 負債純資産合計 | 6,533,847,372 | 8,379,520,682 |
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