有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 2月18日現在) | 第17期 (2022年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,926,354 |
| コール・ローン | 711,209,353 | 760,307,593 |
| 親投資信託受益証券 | 13,097,516,090 | 14,461,365,436 |
| 未収入金 | 30,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,808,755,443 | 15,244,599,383 |
| 資産合計 | 13,808,755,443 | 15,244,599,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,808,204 | 10,411,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,160,929 | 2,511,247 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,787 | 15,904,801 |
| 未払利息 | 2,063 | - |
| その他未払費用 | 360,090 | 419,891 |
| 流動負債合計 | 37,017,073 | 29,247,015 |
| 負債合計 | 37,017,073 | 29,247,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,606,895,176 | 9,378,840,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,164,843,194 | 5,836,512,206 |
| (分配準備積立金) | 1,841,219,803 | 1,669,920,939 |
| 元本等合計 | 13,771,738,370 | 15,215,352,368 |
| 純資産合計 | 13,771,738,370 | 15,215,352,368 |
| 負債純資産合計 | 13,808,755,443 | 15,244,599,383 |
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