有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成30年 2月19日現在) | 第14期 (平成31年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 304,082,432 |
| コール・ローン | 355,919,031 | 169,039,886 |
| 親投資信託受益証券 | 7,958,601,651 | 9,676,623,686 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,379,520,682 | 10,179,746,004 |
| 資産合計 | 8,379,520,682 | 10,179,746,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,371,260 | 5,341,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,625 | 1,572,240 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,903 | 9,957,500 |
| 未払利息 | 1,000 | 492 |
| その他未払費用 | 218,350 | 264,194 |
| 流動負債合計 | 16,165,138 | 17,135,998 |
| 負債合計 | 16,165,138 | 17,135,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,724,182,209 | 6,956,439,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,639,173,335 | 3,206,170,173 |
| 元本等合計 | 8,363,355,544 | 10,162,610,006 |
| 純資産合計 | 8,363,355,544 | 10,162,610,006 |
| 負債純資産合計 | 8,379,520,682 | 10,179,746,004 |
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