有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 2月18日現在) | 第12期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,252,743 | - |
| コール・ローン | - | 349,735,664 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,020,871 | 6,184,111,708 |
| 未収入金 | 80,690,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,972,963,614 | 6,533,847,372 |
| 資産合計 | 4,972,963,614 | 6,533,847,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,389,711 | 3,671,378 |
| 未払受託者報酬 | 810,350 | 976,479 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,174 | 6,184,297 |
| 未払利息 | - | 862 |
| その他未払費用 | 134,996 | 163,802 |
| 流動負債合計 | 9,467,231 | 10,996,818 |
| 負債合計 | 9,467,231 | 10,996,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,218,254 | 4,695,698,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,278,129 | 1,827,151,661 |
| 元本等合計 | 4,963,496,383 | 6,522,850,554 |
| 純資産合計 | 4,963,496,383 | 6,522,850,554 |
| 負債純資産合計 | 4,972,963,614 | 6,533,847,372 |
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