有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 2月20日現在) | 第19期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,169,556 | 25,043,329 |
| コール・ローン | 833,920,755 | 1,013,237,330 |
| 親投資信託受益証券 | 16,793,999,678 | 20,436,285,548 |
| 未収入金 | - | 13,770,000 |
| 流動資産合計 | 17,670,089,989 | 21,488,336,207 |
| 資産合計 | 17,670,089,989 | 21,488,336,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,249,679 | 23,470,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,444 | 3,365,367 |
| 未払委託者報酬 | 18,154,461 | 21,314,211 |
| その他未払費用 | 479,656 | 562,173 |
| 流動負債合計 | 29,750,240 | 48,712,283 |
| 負債合計 | 29,750,240 | 48,712,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,835,317,736 | 11,866,094,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,805,022,013 | 9,573,529,399 |
| (分配準備積立金) | 1,700,333,862 | 3,295,449,785 |
| 元本等合計 | 17,640,339,749 | 21,439,623,924 |
| 純資産合計 | 17,640,339,749 | 21,439,623,924 |
| 負債純資産合計 | 17,670,089,989 | 21,488,336,207 |
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