有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 2月18日現在) | 第16期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,846,407 | - |
| コール・ローン | 37,977,839 | 711,209,353 |
| 親投資信託受益証券 | 11,617,678,829 | 13,097,516,090 |
| 未収入金 | - | 30,000 |
| 流動資産合計 | 12,244,503,075 | 13,808,755,443 |
| 資産合計 | 12,244,503,075 | 13,808,755,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,407,199 | 20,808,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,548 | 2,160,929 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,032 | 13,685,787 |
| 未払利息 | 112 | 2,063 |
| その他未払費用 | 329,318 | 360,090 |
| 流動負債合計 | 25,923,209 | 37,017,073 |
| 負債合計 | 25,923,209 | 37,017,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,002,940,401 | 8,606,895,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,215,639,465 | 5,164,843,194 |
| 元本等合計 | 12,218,579,866 | 13,771,738,370 |
| 純資産合計 | 12,218,579,866 | 13,771,738,370 |
| 負債純資産合計 | 12,244,503,075 | 13,808,755,443 |
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