有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成31年 2月18日現在) | 第15期 (令和 2年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 304,082,432 | 588,846,407 |
| コール・ローン | 169,039,886 | 37,977,839 |
| 親投資信託受益証券 | 9,676,623,686 | 11,617,678,829 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,179,746,004 | 12,244,503,075 |
| 資産合計 | 10,179,746,004 | 12,244,503,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,341,572 | 11,407,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,240 | 1,934,548 |
| 未払委託者報酬 | 9,957,500 | 12,252,032 |
| 未払利息 | 492 | 112 |
| その他未払費用 | 264,194 | 329,318 |
| 流動負債合計 | 17,135,998 | 25,923,209 |
| 負債合計 | 17,135,998 | 25,923,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,439,833 | 8,002,940,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,206,170,173 | 4,215,639,465 |
| 元本等合計 | 10,162,610,006 | 12,218,579,866 |
| 純資産合計 | 10,162,610,006 | 12,218,579,866 |
| 負債純資産合計 | 10,179,746,004 | 12,244,503,075 |
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