有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 2月18日現在) | 第18期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,926,354 | 42,169,556 |
| コール・ローン | 760,307,593 | 833,920,755 |
| 親投資信託受益証券 | 14,461,365,436 | 16,793,999,678 |
| 流動資産合計 | 15,244,599,383 | 17,670,089,989 |
| 資産合計 | 15,244,599,383 | 17,670,089,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,411,076 | 8,249,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,247 | 2,866,444 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,801 | 18,154,461 |
| その他未払費用 | 419,891 | 479,656 |
| 流動負債合計 | 29,247,015 | 29,750,240 |
| 負債合計 | 29,247,015 | 29,750,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,378,840,162 | 10,835,317,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,836,512,206 | 6,805,022,013 |
| (分配準備積立金) | 1,669,920,939 | 1,700,333,862 |
| 元本等合計 | 15,215,352,368 | 17,640,339,749 |
| 純資産合計 | 15,215,352,368 | 17,640,339,749 |
| 負債純資産合計 | 15,244,599,383 | 17,670,089,989 |
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