有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/20-2025/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 2月19日現在) | 第20期 (2025年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,043,329 | 9,777,221 |
| コール・ローン | 1,013,237,330 | 1,183,206,974 |
| 親投資信託受益証券 | 20,436,285,548 | 22,380,243,763 |
| 未収入金 | 13,770,000 | 23,580,000 |
| 流動資産合計 | 21,488,336,207 | 23,596,807,958 |
| 資産合計 | 21,488,336,207 | 23,596,807,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,470,532 | 30,274,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,367 | 3,801,093 |
| 未払委託者報酬 | 21,314,211 | 24,073,798 |
| その他未払費用 | 562,173 | 570,079 |
| 流動負債合計 | 48,712,283 | 58,719,238 |
| 負債合計 | 48,712,283 | 58,719,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,866,094,525 | 12,817,253,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,573,529,399 | 10,720,835,687 |
| (分配準備積立金) | 3,295,449,785 | 3,218,202,479 |
| 元本等合計 | 21,439,623,924 | 23,538,088,720 |
| 純資産合計 | 21,439,623,924 | 23,538,088,720 |
| 負債純資産合計 | 21,488,336,207 | 23,596,807,958 |
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