- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月15日現在 | 当期 平成26年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,729,062 | 6,962,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 365,675,224 | 367,010,718 | |||
| 流動資産合計 | 372,404,286 | 373,972,859 | |||
| 資産合計 | 372,404,286 | 373,972,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,455,759 | 2,289,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,114 | 50,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,227,092 | 1,218,329 | |||
| その他未払費用 | 14,847 | 14,830 | |||
| 流動負債合計 | 3,748,812 | 3,573,484 | |||
| 負債合計 | 3,748,812 | 3,573,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,293,215 | ※1 381,597,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,637,741 | ※2 △ 11,197,670 | |||
| (分配準備積立金) | 35,042,218 | 32,991,906 | |||
| 元本等合計 | 368,655,474 | 370,399,375 | |||
| 純資産合計 | 368,655,474 | 370,399,375 | |||
| 負債純資産合計 | 372,404,286 | 373,972,859 | |||
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