- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月16日現在 | 当 期 2022年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,548,351 | 5,784,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,714,044 | 235,305,384 | |||
| 流動資産合計 | 246,262,395 | 241,089,706 | |||
| 資産合計 | 246,262,395 | 241,089,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,569,355 | 2,544,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,446 | 34,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 803,118 | 817,115 | |||
| その他未払費用 | 9,692 | 10,052 | |||
| 流動負債合計 | 3,415,611 | 3,405,677 | |||
| 負債合計 | 3,415,611 | 3,405,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,112,959 | ※1 212,039,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,733,825 | 25,644,411 | |||
| (分配準備積立金) | 17,965,401 | 22,652,634 | |||
| 元本等合計 | 242,846,784 | 237,684,029 | |||
| 純資産合計 | 242,846,784 | 237,684,029 | |||
| 負債純資産合計 | 246,262,395 | 241,089,706 | |||
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