- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月15日現在 | 当 期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,733,535 | 6,979,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 293,107,099 | 267,722,101 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 303,840,634 | 274,701,773 | |||
| 資産合計 | 303,840,634 | 274,701,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,531,501 | 3,261,003 | |||
| 未払解約金 | 3,085,449 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,472 | 37,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,067,940 | 912,209 | |||
| その他未払費用 | 13,595 | 11,794 | |||
| 流動負債合計 | 7,742,957 | 4,223,003 | |||
| 負債合計 | 7,742,957 | 4,223,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 294,291,775 | ※1 271,750,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,805,902 | ※2 △ 1,271,522 | |||
| (分配準備積立金) | 43,872,580 | 37,000,955 | |||
| 元本等合計 | 296,097,677 | 270,478,770 | |||
| 純資産合計 | 296,097,677 | 270,478,770 | |||
| 負債純資産合計 | 303,840,634 | 274,701,773 | |||
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