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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/11/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年2月15日現在	当期 2021年8月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,330,580	5,548,351
		親投資信託受益証券		220,448,998	240,714,044
		流動資産合計		225,779,578	246,262,395
	資産合計			225,779,578	246,262,395
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,527,380	2,569,355
		未払受託者報酬		29,923	33,446
		未払委託者報酬		718,918	803,118
		その他未払費用		8,650	9,692
		流動負債合計		3,284,871	3,415,611
	負債合計			3,284,871	3,415,611
純資産の部
	元本等
		元本		※1 210,615,077	※1 214,112,959
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,879,630	28,733,825
			(分配準備積立金)	2,293,085	17,965,401
		元本等合計		222,494,707	242,846,784
	純資産合計			222,494,707	242,846,784
負債純資産合計				225,779,578	246,262,395

開示資料

決算

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