- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月15日現在 | 当 期 2019年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,736,351 | 5,604,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,841,933 | 212,389,960 | |||
| 流動資産合計 | 235,578,284 | 217,994,473 | |||
| 資産合計 | 235,578,284 | 217,994,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,734,163 | 2,643,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,397 | 30,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 754,017 | 737,084 | |||
| その他未払費用 | 9,643 | 9,193 | |||
| 流動負債合計 | 3,529,220 | 3,420,519 | |||
| 負債合計 | 3,529,220 | 3,420,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 227,846,983 | ※1 220,296,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,202,081 | ※2 △ 5,722,204 | |||
| (分配準備積立金) | 14,502,567 | 10,755,100 | |||
| 元本等合計 | 232,049,064 | 214,573,954 | |||
| 純資産合計 | 232,049,064 | 214,573,954 | |||
| 負債純資産合計 | 235,578,284 | 217,994,473 | |||
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