- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月16日現在 | 当 期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,595,985 | 8,434,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 374,394,058 | 369,863,712 | |||
| 流動資産合計 | 382,990,043 | 378,297,838 | |||
| 資産合計 | 382,990,043 | 378,297,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,810,515 | 3,663,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,179 | 51,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,228,849 | 1,247,725 | |||
| その他未払費用 | 15,452 | 15,046 | |||
| 流動負債合計 | 5,105,995 | 4,978,123 | |||
| 負債合計 | 5,105,995 | 4,978,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 317,542,926 | ※1 305,282,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,341,122 | 68,037,166 | |||
| (分配準備積立金) | 46,027,959 | 52,125,768 | |||
| 元本等合計 | 377,884,048 | 373,319,715 | |||
| 純資産合計 | 377,884,048 | 373,319,715 | |||
| 負債純資産合計 | 382,990,043 | 378,297,838 | |||
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