- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月15日現在 | 当期 2023年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,722,364 | 5,777,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 241,048,941 | 249,360,384 | |||
| その他未収収益 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 246,771,332 | 255,137,879 | |||
| 資産合計 | 246,771,332 | 255,137,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,651,094 | 2,571,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,613 | 34,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 783,077 | 829,697 | |||
| その他未払費用 | 9,808 | 9,852 | |||
| 流動負債合計 | 3,476,592 | 3,445,422 | |||
| 負債合計 | 3,476,592 | 3,445,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 220,924,560 | ※1 214,277,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,370,180 | 37,414,989 | |||
| (分配準備積立金) | 20,055,633 | 24,117,832 | |||
| 元本等合計 | 243,294,740 | 251,692,457 | |||
| 純資産合計 | 243,294,740 | 251,692,457 | |||
| 負債純資産合計 | 246,771,332 | 255,137,879 | |||
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